ISIN | CH0036283015 |
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No. de valeur | 3628301 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond U D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.78 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.65 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 120.07 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 113.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 119.78 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'635'637'792 | |
Actifs de la classe *** | 211'364'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.16% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.60% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +1.19% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +5.11% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +5.32% |
24.04.2024 - 15.05.2025
24.04.2024 15.05.2025 |
3 ans | +8.80% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +5.24% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.19% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.94% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.39% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.39% | |
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r | 0.64% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.64% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.60% | |
Implenia AG 2.5% | 0.51% | |
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2023 |