ISIN | CH0224282928 |
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No. de valeur | 22428292 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.10 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.02 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.48 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 106.90 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 115.10 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 368'707'352 | |
Actifs de la classe *** | 11'203'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.44% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.05% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.12% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.97% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.45% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.29% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -4.74% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.62% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.61% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |