| ISIN | CH0224282928 |
|---|---|
| No. de valeur | 22428292 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.63 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.49 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 116.86 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.72 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 114.63 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 366'296'215 | |
| Actifs de la classe *** | 7'623'406 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.45% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | -1.53% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +0.31% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | +0.61% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +5.03% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | +7.44% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 ans | -5.59% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.75% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.68% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.63% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.63% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.57% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |