LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D

Détails

ISIN CH0224282928
No. de valeur 22428292
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.10 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 115.02 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 115.48 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 106.90 CHF 13.11.2023
NAV * 115.10 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 368'707'352
Actifs de la classe *** 11'203'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.45% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.44% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.97% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.45% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -4.74% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.97%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 4% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.62%
Switzerland (Government Of) 0% 0.61%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.56%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)