ISIN | CH0224282928 |
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No. de valeur | 22428292 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.38 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 115.15 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 116.62 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 109.12 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 115.38 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 375'147'194 | |
Actifs de la classe *** | 8'516'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +1.10% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.98% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.55% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.31% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +9.07% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +4.59% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | -3.23% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.80% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.77% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.70% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |