LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D

Détails

ISIN CH0224282928
No. de valeur 22428292
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.63 CHF 14.01.2026
Prix précédent * 114.49 CHF 13.01.2026
Max 52 semaines * 116.86 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 111.72 CHF 12.03.2025
NAV * 114.63 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 366'296'215
Actifs de la classe *** 7'623'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2025
14.01.2026
1 mois +0.33% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois -1.53% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois +0.31% 14.07.2025
14.01.2026
1 an +0.61% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans +5.03% 15.01.2024
14.01.2026
3 ans +7.44% 16.01.2023
14.01.2026
5 ans -5.59% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.01%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 4% 0.77%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.75%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.68%
Switzerland (Government Of) 4% 0.63%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.63%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.57%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.31%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)