| ISIN | CH0116771178 |
|---|---|
| No. de valeur | 11677117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.40 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.36 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.47 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 109.60 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 114.40 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 376'216'080 | |
| Actifs de la classe *** | 43'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.80% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.05% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.08% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +1.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +8.40% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +12.27% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -3.46% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.61% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.59% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.57% | |
| New York Life Global Funding 1.875% | 0.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |