LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D

Détails

ISIN CH0116771178
No. de valeur 11677117
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.13 CHF 19.06.2025
Prix précédent * 113.64 CHF 18.06.2025
Max 52 semaines * 114.47 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 109.05 CHF 20.06.2024
NAV * 113.13 CHF 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 371'313'600
Actifs de la classe *** 131'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.41% 31.12.2024
19.06.2025
1 mois -0.13% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois +2.78% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois -0.50% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +4.15% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +9.80% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +11.70% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans -3.34% 19.06.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.07%
Switzerland (Government Of) 4% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.76%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.66%
Switzerland (Government Of) 4% 0.64%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.61%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.56%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.53%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)