Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051 |
1'168.93
CHF
18.06.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135 |
1'272.45
EUR
18.06.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408 |
820.07
EUR
18.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964 |
1'536.25
USD
18.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD dist
LU1258870234 |
1'028.90
USD
18.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
LU1073944271 |
83.13
CHF
18.06.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
LU1073944354 |
87.96
EUR
18.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD acc
LU1073944198 |
126.17
USD
18.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD dist
LU1210450364 |
92.17
USD
18.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
LU1073944438 |
129.05
USD
18.06.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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