Konwave Gold Equity Fund EUR - B

Détails

ISIN LU0223332320
No. de valeur 2201670
Bloomberg Global ID BBG000QXZQ75
Nom de fond Konwave Gold Equity Fund EUR - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 325.08 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 325.96 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 326.94 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 220.52 EUR 02.04.2024
NAV * 325.08 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'237'581'506
Actifs de la classe *** 64'829'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.14% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +31.44% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +12.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +29.14% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +20.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +47.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +61.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +45.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +201.59% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pan American Silver Corp 7.74%
Barrick Gold Corp 5.89%
Anglogold Ashanti PLC 5.47%
Alamos Gold Inc Class A 4.32%
Gold Fields Ltd ADR 3.62%
OceanaGold Corp 3.07%
Coeur Mining Inc 3.05%
Eldorado Gold Corp 2.71%
Endeavour Mining PLC 2.61%
Newmont Corp 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.73%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)