Konwave Gold Equity Fund CHF - R

Détails

ISIN LU1851968526
No. de valeur 42573919
Bloomberg Global ID
Nom de fond Konwave Gold Equity Fund CHF - R
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 503.48 CHF 29.12.2025
Prix précédent * 517.46 CHF 24.12.2025
Max 52 semaines * 518.73 CHF 23.12.2025
Min 52 semaines * 186.53 CHF 30.12.2024
NAV * 503.48 CHF 29.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'153'958'136
Actifs de la classe *** 23'193'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +167.35% 31.12.2024
29.12.2025
1 mois +6.64% 01.12.2025
29.12.2025
3 mois +21.11% 29.09.2025
29.12.2025
6 mois +84.68% 30.06.2025
29.12.2025
1 an +169.92% 30.12.2024
29.12.2025
2 ans +250.69% 29.12.2023
29.12.2025
3 ans +267.99% 29.12.2022
29.12.2025
5 ans +267.21% 28.12.2022
29.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barrick Mining Corp 10.15%
Pan American Silver Corp 4.98%
Gold Fields Ltd ADR 4.73%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.40%
Anglogold Ashanti PLC 3.93%
Alamos Gold Inc Class A 3.73%
Eldorado Gold Corp 3.42%
iShares Physical Silver ETC 3.26%
Coeur Mining Inc 2.58%
OceanaGold Corp 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.60%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)