ISIN | LU1639893954 |
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No. de valeur | 37300207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Konwave Gold Equity Fund EUR - I |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Gold Equity Fund s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et qui connaissent des opportunités et risques présentés par les placements dans le secteur de l’or. |
Particularités |
Prix actuel * | 337.93 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 321.93 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 337.93 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 201.88 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 337.93 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'337'776'255 | |
Actifs de la classe *** | 455'364'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +49.30% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +48.49% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +15.89% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +29.06% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +40.76% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +56.16% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +92.89% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +114.15% |
28.12.2022 - 02.06.2025
28.12.2022 02.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.25% | |
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Barrick Mining Corp | 6.13% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.50% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.05% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.53% | |
Coeur Mining Inc | 2.89% | |
Newmont Corp | 2.79% | |
Eldorado Gold Corp | 2.72% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
OceanaGold Corp | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |