Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947 |
89.02
EUR
30.06.2023 |
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Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483 |
75.56
EUR
31.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
79.98
EUR
31.08.2025 |
-10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018 |
1'138.70
EUR
15.10.2025 |
1'138.70
EUR
15.10.2025 |
1'138.70
EUR
15.10.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861 |
112.99
EUR
15.10.2025 |
112.99
EUR
15.10.2025 |
112.99
EUR
15.10.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596 |
14'193.66
EUR
15.10.2025 |
14'193.66
EUR
15.10.2025 |
14'193.66
EUR
15.10.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958 |
126.56
EUR
15.10.2025 |
126.56
EUR
15.10.2025 |
126.56
EUR
15.10.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356 |
13'452.62
EUR
15.10.2025 |
13'452.62
EUR
15.10.2025 |
13'452.62
EUR
15.10.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement N
LU1746645875 |
120.07
EUR
15.10.2025 |
120.07
EUR
15.10.2025 |
120.07
EUR
15.10.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Gravity US Equity Fund I
LU2309368897 |
1'823.47
USD
15.10.2025 |
1'823.47
USD
15.10.2025 |
1'823.47
USD
15.10.2025 |
+16.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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