Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491 |
56.97
CHF
31.05.2025 |
-10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390 |
72.64
CHF
31.05.2025 |
-10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947 |
89.02
EUR
30.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483 |
75.56
EUR
31.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
80.39
EUR
31.05.2025 |
-10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018 |
1'128.09
EUR
02.07.2025 |
1'128.09
EUR
02.07.2025 |
1'128.09
EUR
02.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861 |
112.00
EUR
02.07.2025 |
112.00
EUR
02.07.2025 |
112.00
EUR
02.07.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta I
LU1250158596 |
13'947.22
EUR
02.07.2025 |
13'947.22
EUR
02.07.2025 |
13'947.22
EUR
02.07.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Diversified Beta N
LU1746645958 |
124.43
EUR
02.07.2025 |
124.43
EUR
02.07.2025 |
124.43
EUR
02.07.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Euro Rendement I
LU1599120356 |
13'303.08
EUR
02.07.2025 |
13'303.08
EUR
02.07.2025 |
13'303.08
EUR
02.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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