AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194857
No. de valeur 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds Axa Leben AG Téléphone: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Prestataire de fonds Axa Leben AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.71 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 124.92 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 135.22 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 115.96 CHF 28.11.2023
NAV * 124.71 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'799'695
Actifs de la classe *** 151'799'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -5.09% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -5.20% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -6.35% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +6.91% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +7.21% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -4.55% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +26.33% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 6.21%
Nestle SA 5.91%
ASML Holding NV 5.70%
Novartis AG Registered Shares 4.85%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.35%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.32%
Deutsche Telekom AG 3.24%
ABB Ltd 3.09%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.79%
UBS Group AG 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)