ISIN | CH0457194857 |
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No. de valeur | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.98 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 137.64 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 138.80 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 113.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.98 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'780'516 | |
Actifs de la classe *** | 172'780'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.93% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | -0.53% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +3.51% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +2.56% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +6.48% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +17.30% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +25.63% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +38.60% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.68% | |
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Microsoft Corp | 7.42% | |
Amazon.com Inc | 4.71% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.81% | |
Uber Technologies Inc | 2.31% | |
Parker Hannifin Corp | 2.28% | |
AstraZeneca PLC | 2.26% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Broadcom Inc | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |