AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0457194857
No. de valeur 45719485
Bloomberg Global ID AXAETES SW
Nom de fond AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.15 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 136.96 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 139.37 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 124.70 CHF 06.08.2024
NAV * 136.15 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'261'076
Actifs de la classe *** 167'261'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.98% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.00% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +7.82% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +1.89% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +5.16% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +15.42% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +11.85% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +63.99% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.00%
Roche Holding AG 5.94%
Nestle SA 5.55%
Novartis AG Registered Shares 4.83%
Deutsche Telekom AG 3.50%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.42%
ABB Ltd 3.25%
UBS Group AG 2.98%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.98%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)