ISIN | CH0457194857 |
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No. de valeur | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
Axa Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | Axa Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.71 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.92 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 135.22 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 115.96 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 124.71 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'799'695 | |
Actifs de la classe *** | 151'799'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mois | -5.09% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -5.20% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -6.35% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +6.91% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +7.21% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -4.55% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +26.33% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.21% | |
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Nestle SA | 5.91% | |
ASML Holding NV | 5.70% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.85% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.35% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.32% | |
Deutsche Telekom AG | 3.24% | |
ABB Ltd | 3.09% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.79% | |
UBS Group AG | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |