ISIN | CH0457194857 |
---|---|
No. de valeur | 45719485 |
Bloomberg Global ID | AXAETES SW |
Nom de fond | AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF S Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Leben AG
Téléphone: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Prestataire de fonds | AXA Leben AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this subfund is to generate growth in value and an appropriate return in CHF from a diversifed and actively managed portfolio of equities, equity-like securities and derivatives with a focus on the (i) Swiss, Liechtenstein and (ii) European capital markets. In addition, the investment process is geared around theme-based trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.49 CHF | 12.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.55 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 139.37 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.49 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'975'895 | |
Actifs de la classe *** | 161'975'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.61% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.34% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +7.13% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +2.83% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +8.75% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +17.81% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +47.52% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.07% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.63% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.74% | |
Societe Generale SA | 3.65% | |
Deutsche Telekom AG | 3.49% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.05% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.35% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |