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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.86 CHF
04.02.2025
95.48 CHF
04.02.2025
0.00%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
131.59 EUR
04.02.2025
131.26 EUR
04.02.2025
+6.49%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
137.26 EUR
04.02.2025
136.92 EUR
04.02.2025
+6.49%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
441.98 USD
04.02.2025
440.88 USD
04.02.2025
+3.15%
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018
Q
446.96 USD
04.02.2025
445.84 USD
04.02.2025
+3.16%
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
109.40 CHF
31.12.2024
107.60 CHF
05.02.2025
+8.47%
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
102.66 CHF
31.12.2024
105.80 CHF
05.02.2025
+1.73%
Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054
105.63 CHF
31.12.2024
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
98.04 CHF
05.02.2025
100.98 CHF
05.02.2025
98.04 CHF
05.02.2025
+0.98%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
103.84 EUR
05.02.2025
106.96 EUR
05.02.2025
103.84 EUR
05.02.2025
+1.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture