JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged

Détails

ISIN LU2075828918
No. de valeur 50907324
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'309.24 USD 02.04.2025
Prix précédent * 1'310.08 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'317.12 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'210.88 USD 03.04.2024
NAV * 1'309.24 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'739'784
Actifs de la classe *** 4'811'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.86% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.99% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +8.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +21.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +22.94% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +44.34% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 2.01%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.94%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.93%
HIG FINANCE 2 LTD 1.81%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.70%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.52%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.52%
Cerved Group S.p.A. 8.136% 1.32%
INEOS QUATTRO HOLDINGS 1.31%
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% 1.31%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)