ISIN | LU1842716646 |
---|---|
No. de valeur | 42326300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.45 EUR | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 118.98 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.25 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 111.15 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 118.45 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'978'113 | |
Actifs de la classe *** | 413'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.25% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.15% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | -0.31% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +4.49% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | -2.49% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | -0.19% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +14.16% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +11.40% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +6.60% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.28% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.99% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.19% | |
Microsoft Corp | 3.75% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.55% | |
Amazon.com Inc | 2.70% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.66% | |
Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.12% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |