ISIN | LU0058893917 |
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No. de valeur | 377951 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZLXQ5 |
Nom de fond | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 425.41 EUR | 11.02.2025 |
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Prix précédent * | 426.08 EUR | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 427.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 379.34 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 425.41 EUR | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'696'117 | |
Actifs de la classe *** | 34'030'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
1 mois | +2.65% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | +2.33% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | +7.90% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +10.49% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | +16.81% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | +3.16% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | +5.22% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.46% | |
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Apple Inc | 3.82% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Microsoft Corp | 3.55% | |
NVIDIA Corp | 3.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.96% | |
Alphabet Inc Class A | 2.82% | |
Mastercard Inc Class A | 1.96% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.91% | |
Compass Group PLC | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |