ISIN | LU0058893917 |
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No. de valeur | 377951 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZLXQ5 |
Nom de fond | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 398.42 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 396.71 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 427.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 379.34 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 398.42 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'349'650 | |
Actifs de la classe *** | 30'998'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.65% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.25% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -4.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.76% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -2.89% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.77% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.49% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -3.25% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +14.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.52% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.57% | |
Microsoft Corp | 3.88% | |
Amazon.com Inc | 3.35% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.99% | |
Alphabet Inc Class A | 2.90% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.85% | |
Apple Inc | 2.62% | |
NVIDIA Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |