ISIN | LU0058893917 |
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No. de valeur | 377951 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZLXQ5 |
Nom de fond | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 412.06 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 410.05 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 416.15 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 355.09 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 412.06 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'439'611 | |
Actifs de la classe *** | 33'056'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.97% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.63% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.88% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.87% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.57% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +16.18% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +17.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.28% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +7.10% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.90% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.28% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 1.92% | |
Zoetis Inc Class A | 1.86% | |
ASML Holding NV | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |