JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

Détails

ISIN LU0058893917
No. de valeur 377951
Bloomberg Global ID BBG000BZLXQ5
Nom de fond JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 412.06 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 410.05 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 416.15 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 355.09 EUR 09.11.2023
NAV * 412.06 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'439'611
Actifs de la classe *** 33'056'898
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.97% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.88% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +5.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +16.18% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +17.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -6.28% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +7.10% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 3.90%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 3.37%
Amazon.com Inc 3.28%
Microsoft Corp 3.11%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.84%
NVIDIA Corp 2.63%
France (Republic Of) 2.75% 2.00%
Italy (Republic Of) 4.15% 1.92%
Zoetis Inc Class A 1.86%
ASML Holding NV 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.88%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)