| ISIN | LU0058893917 |
|---|---|
| No. de valeur | 377951 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZLXQ5 |
| Nom de fond | JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 411.75 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 410.38 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 427.61 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 378.58 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 411.75 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 55'099'287 | |
| Actifs de la classe *** | 30'483'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.46% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.11% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.83% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.45% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.94% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.06% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +18.62% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +17.99% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +2.16% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.11% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.08% | |
| Microsoft Corp | 4.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.07% | |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.61% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
| NVIDIA Corp | 3.10% | |
| Amazon.com Inc | 2.90% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 2.73% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |