ISIN | LU2075829213 |
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No. de valeur | 50890244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Senior Loan Europe C EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'041.30 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'040.74 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'041.30 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 983.31 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 1'041.30 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'568'287 | |
Actifs de la classe *** | 4'971'524 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.02% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.76% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.72% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.46% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.91% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +17.06% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +21.11% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +24.98% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.95% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.92% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.90% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.80% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.68% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.46% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.45% | |
Multiversity S.p.A. 6.865% | 1.38% | |
GRANITE FRANCE BID AUTRE V 17-10-28 | 1.30% | |
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |