| ISIN | LU2075829213 |
|---|---|
| No. de valeur | 50890244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Senior Loan Europe C EUR dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'013.71 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'013.85 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'015.67 EUR | 24.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 977.71 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 1'013.71 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'197'566 | |
| Actifs de la classe *** | 5'826'466 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.01% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.03% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +2.18% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +3.70% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +13.09% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +25.37% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +23.55% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.84% | |
|---|---|---|
| NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.82% | |
| CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 | 1.82% | |
| HIG FINANCE 2 LTD | 1.71% | |
| EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.60% | |
| ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.52% | |
| ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 | 1.43% | |
| PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.31% | |
| Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.25% | |
| LERNEN BOND E3R+3.75% 03-04-29 | 1.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |