ISIN | LU2075828322 |
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No. de valeur | 50911595 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'152.06 CHF | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'150.60 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'164.34 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'131.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'152.06 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'177'485 | |
Actifs de la classe *** | 1'871'393 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.70% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | -0.85% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +1.39% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +1.42% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +8.25% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +19.83% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +15.13% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.86% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.84% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.83% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.72% | |
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.63% | |
Assemblin Caverion Group AB 5.437% | 1.54% | |
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.53% | |
ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 | 1.44% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.32% | |
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |