Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432 |
1'959.49
EUR
10.06.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169 |
1'307.38
EUR
10.06.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605 |
1'305.62
EUR
10.06.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623 |
119'725.94
JPY
10.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999 |
1'513.17
USD
10.06.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE S
LU0912262358 |
1'620.45
EUR
10.06.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM SELECTION A
LU1112771255 |
1'802.99
EUR
10.06.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM SELECTION A CHF
LU1734047191 |
1'374.99
CHF
10.06.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM SELECTION A USD
LU1734047357 |
1'656.45
USD
10.06.2025 |
+9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM SELECTION B
LU1112771503 |
1'706.13
EUR
10.06.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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