| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals I - EUR
                
                 FR0014001BU8  | 
            
                
                    2'061.94
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +59.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals P
                
                 FR0014001BV6  | 
            
                
                    1'915.47
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +75.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals P - EUR
                
                 FR0014001BW4  | 
            
                
                    2'017.34
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +58.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals R - EUR
                
                 FR0014001BX2  | 
            
                
                    1'309.61
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +57.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals S
                
                 FR0014001BS2  | 
            
                
                    1'995.76
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +76.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold F
                
                 FR0013412871  | 
            
                
                    4'318.55
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +124.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold I
                
                 FR0013412889  | 
            
                
                    5'117.24
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +123.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold I - CHF
                
                 FR001400UFH1  | 
            
                
                    1'844.69
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +98.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold I - EUR
                
                 FR0013447737  | 
            
                
                    3'609.71
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +100.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold P
                
                 FR0013412897  | 
            
                
                    4'057.03
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +122.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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