Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62 |
3.14
USD
25.07.2025 |
+23.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932 |
2.57
GBP
25.07.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825 |
2.93
EUR
25.07.2025 |
+9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55 |
2.61
EUR
25.07.2025 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718 |
3.20
USD
25.07.2025 |
+23.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
107.17
EUR
25.07.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
LU0826332271 |
96.08
CHF
25.07.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Healthcare Fund A acc USD
LU0432979614 |
466.70
USD
25.07.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
LU0826332198 |
122.32
CHF
25.07.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM Global Income A (acc) - CHF Hdg
LU0826331620 |
164.77
CHF
25.07.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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