ISIN | FR0014001CT8 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ixios Gold R - EUR |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'674.43 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'684.35 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'684.35 EUR | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 921.52 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 1'674.43 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +63.26% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +62.52% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +17.38% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +21.13% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +43.11% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +69.00% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +127.64% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +124.20% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +99.60% |
17.06.2022 - 28.08.2025
17.06.2022 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |