Ixios Gold I

Détails

ISIN FR0013412889
No. de valeur
Bloomberg Global ID BBG00PDB7SZ8
Nom de fond Ixios Gold I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** IXIOS GOLD est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les actions de sociétés majoritairement aurifères et de métaux précieux. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'593.93 USD 15.07.2025
Prix précédent * 3'611.25 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 3'711.87 USD 13.06.2025
Min 52 semaines * 2'074.31 USD 07.08.2024
NAV * 3'593.93 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 365'142'135
Actifs de la classe *** 81'069'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +56.88% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) +38.53% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois -1.75% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +9.26% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +45.72% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +53.35% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +95.22% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +143.51% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +70.89% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OR Royalties Inc 4.93%
Barrick Mining Corp 4.28%
Iamgold Corp 4.03%
Skeena Resources Ltd 3.91%
Torex Gold Resources Inc 3.81%
Anglogold Ashanti PLC 3.74%
G Mining Ventures Corp 3.57%
Endeavour Mining PLC 3.37%
Westgold Resources Ltd 3.09%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)