Ixios Gold I - EUR

Détails

ISIN FR0013447737
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Gold I - EUR
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** IXIOS GOLD est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les actions de sociétés majoritairement aurifères et de métaux précieux. L’objectif du Compartiment est de surperformer l’indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (dividendes net réinvestis) sur une période d’investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'411.25 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 2'359.66 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 2'411.25 EUR 16.04.2025
Min 52 semaines * 1'524.47 EUR 22.04.2024
NAV * 2'411.25 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 277'521'639
Actifs de la classe *** 55'788'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +34.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +32.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +7.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +23.96% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +22.66% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +57.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +68.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +26.31% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +129.97% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Osisko Gold Royalties Ltd 6.34%
Coeur Mining Inc 5.33%
Torex Gold Resources Inc 4.62%
Anglogold Ashanti PLC 3.71%
Westgold Resources Ltd 3.59%
K92 Mining Inc 3.45%
Genesis Minerals Ltd 3.08%
G Mining Ventures Corp 2.88%
Kinross Gold Corp 2.73%
Skeena Resources Ltd 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.20%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)