| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
12.32
CHF
18.12.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
19.97
USD
18.12.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.20
CHF
18.12.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
11.16
USD
18.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Frontline Equity Fund Series A
IE00BJ8RGK74 |
173.29
USD
19.12.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Frontline Equity Fund Series B
IE00BJ8RGL81 |
165.09
USD
19.12.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98 |
190.45
USD
19.12.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06 |
228.08
USD
19.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
190.71
USD
19.12.2025 |
-7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
196.82
USD
19.12.2025 |
-8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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