| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
104.36
CHF
03.11.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
110.31
CHF
03.11.2025 |
110.31
CHF
03.11.2025 |
110.31
CHF
03.11.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
109.44
CHF
03.11.2025 |
109.44
CHF
03.11.2025 |
109.44
CHF
03.11.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
108.30
CHF
03.11.2025 |
108.30
CHF
03.11.2025 |
108.30
CHF
03.11.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
108.16
CHF
03.11.2025 |
108.16
CHF
03.11.2025 |
108.16
CHF
03.11.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
562.71
USD
03.11.2025 |
562.71
USD
03.11.2025 |
+24.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
582.39
USD
03.11.2025 |
582.39
USD
03.11.2025 |
+26.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
295.94
USD
03.11.2025 |
295.94
USD
03.11.2025 |
+18.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
302.63
USD
03.11.2025 |
302.63
USD
03.11.2025 |
+18.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM ALPHA A
LU1685858703 |
1'058.96
EUR
13.06.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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