IF Schartenfels

Détails

ISIN CH1102122178
No. de valeur 110212217
Bloomberg Global ID
Nom de fond IF Schartenfels
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 960.30 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 958.49 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 963.78 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 882.84 CHF 10.11.2023
NAV * 960.30 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'674'980
Actifs de la classe *** 69'674'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.49% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.89% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.71% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -4.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -2.13% 26.03.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.68%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
Roche Holding AG 2.08%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.56%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.52%
Bern (City Of) 0.7% 1.40%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)