IF Schartenfels

Détails

ISIN CH1102122178
No. de valeur 110212217
Bloomberg Global ID
Nom de fond IF Schartenfels
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 960.45 CHF 15.09.2025
Prix précédent * 961.27 CHF 12.09.2025
Max 52 semaines * 972.42 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 911.10 CHF 09.04.2025
NAV * 960.45 CHF 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'579'604
Actifs de la classe *** 70'579'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 30.12.2024
15.09.2025
1 mois +0.30% 15.08.2025
15.09.2025
3 mois +1.09% 16.06.2025
15.09.2025
6 mois +1.28% 17.03.2025
15.09.2025
1 an +1.62% 16.09.2024
15.09.2025
2 ans +9.34% 15.09.2023
15.09.2025
3 ans +11.37% 15.09.2022
15.09.2025
5 ans -1.35% 26.03.2021
15.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.40%
Nestle SA 1.90%
Roche Holding AG 1.81%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.68%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.68%
Novartis AG Registered Shares 1.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.64%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.62%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.49%
Switzerland (Government Of) 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)