| ISIN | CH1102122178 |
|---|---|
| No. de valeur | 110212217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IF Schartenfels |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 958.30 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 955.75 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 972.42 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 958.30 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 70'926'961 | |
| Actifs de la classe *** | 70'926'961 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.29% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.91% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +0.10% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +0.96% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +0.85% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +8.40% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +9.07% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | -1.57% |
26.03.2021 - 21.11.2025
26.03.2021 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.23% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 2.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.01% | |
| Nestle SA | 1.89% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.66% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.60% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.57% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.43% | |
| Switzerland (Government Of) | 1.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.35% |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |