| ISIN | CH1102122178 |
|---|---|
| No. de valeur | 110212217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IF Schartenfels |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 978.97 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 975.87 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 978.97 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 911.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 978.97 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 71'182'577 | |
| Actifs de la classe *** | 71'182'577 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.36% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.81% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +1.47% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +3.69% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +2.50% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +9.50% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +10.64% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +0.55% |
26.03.2021 - 15.01.2026
26.03.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.32% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.08% | |
| Roche Holding AG | 2.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.01% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.87% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.64% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.62% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.62% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.47% | |
| Bern (City Of) 0.7% | 1.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.35% |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |