IF Schartenfels

Détails

ISIN CH1102122178
No. de valeur 110212217
Bloomberg Global ID
Nom de fond IF Schartenfels
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 954.32 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 955.00 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 980.00 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 920.53 CHF 19.04.2024
NAV * 954.32 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'980'489
Actifs de la classe *** 69'980'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.90% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.98% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.13% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.58% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.60% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.93% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -2.74% 26.03.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core SPI® ETF (CH) 6.90%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.38%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.59%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.57%
Roche Holding AG 1.55%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0% 1.38%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1775% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.35%
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)