IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I

Détails

ISIN CH0524731269
No. de valeur 52473126
Bloomberg Global ID
Nom de fond IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to achieve a long-term return in CHF. For this purpose it invests geographically diversified into different asset classes. The selection contains next to equities, bonds, and real estate to a limited extend alternative investments according to article 53 of the Ordinance on Occupational Retirement, Survivors' and Disability Pension Plans (BVV2). Next to investments in CHF suitable investments in other currencies are allowed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.15 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 118.89 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 119.15 CHF 05.02.2025
Min 52 semaines * 109.43 CHF 09.02.2024
NAV * 119.15 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'793'889
Actifs de la classe *** 2'876'916
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.88% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +2.31% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +2.36% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +4.44% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +9.20% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +11.54% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +2.29% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +19.45% 31.03.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis 9.27%
Assenagon Alpha Volatility I2 CHF 4.65%
Switzerland (Government Of) 0% 4.48%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X 4.34%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 3.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.33%
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis 3.13%
Nestle SA 3.09%
La Banque Postale 2.7725% 2.84%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2023

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)