ISIN | CH0524731269 |
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No. de valeur | 52473126 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Funds - IFS BVG Balanced Fund I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to achieve a long-term return in CHF. For this purpose it invests geographically diversified into different asset classes. The selection contains next to equities, bonds, and real estate to a limited extend alternative investments according to article 53 of the Ordinance on Occupational Retirement, Survivors' and Disability Pension Plans (BVV2). Next to investments in CHF suitable investments in other currencies are allowed. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.07 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 118.28 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.51 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.12 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 118.07 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'766'350 | |
Actifs de la classe *** | 2'889'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.94% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -1.19% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.87% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.31% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.93% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +11.90% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +1.43% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +18.36% |
31.03.2020 - 28.03.2025
31.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis | 9.27% | |
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Assenagon Alpha Volatility I2 CHF | 4.65% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.48% | |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund X | 4.34% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 3.40% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.33% | |
UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis | 3.13% | |
Nestle SA | 3.09% | |
La Banque Postale 2.7725% | 2.84% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2023 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |