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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
109.42 CHF
27.05.2025
-0.23%
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
422.12 CHF
27.05.2025
+8.82%
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
321.95 CHF
27.05.2025
+9.22%
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
108.96 CHF
27.05.2025
+1.25%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
93.53 CHF
27.05.2025
+0.79%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
106.07 CHF
27.05.2025
-0.56%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.09 CHF
27.05.2025
-1.02%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
116.12 CHF
27.05.2025
+3.49%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
153.61 EUR
27.05.2025
+2.67%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
964.07 CHF
30.04.2025
-2.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture