ISIN | LU1995646335 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM INVEST B CL |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'398.43 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'397.76 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'398.43 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'385.99 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'398.43 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'041'489 | |
Actifs de la classe *** | 4'214'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.81% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.76% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.54% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.90% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.90% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
1 an | +0.90% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
2 ans | +13.45% |
07.07.2023 - 02.07.2025
07.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +18.96% |
08.07.2022 - 02.07.2025
08.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +36.15% |
03.07.2020 - 02.07.2025
03.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
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TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
Voltalia SA 1% | 3.21% | |
ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |