HELIUM INVEST B CL

Détails

ISIN LU1995646335
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM INVEST B CL
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'403.14 EUR 06.08.2025
Prix précédent * 1'402.85 EUR 05.08.2025
Max 52 semaines * 1'403.14 EUR 06.08.2025
Min 52 semaines * 1'288.64 EUR 07.08.2024
NAV * 1'403.14 EUR 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'853'080
Actifs de la classe *** 4'195'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.11% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) +5.13% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.31% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.44% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +3.69% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +8.93% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +13.10% 11.08.2023
06.08.2025
3 ans +15.18% 12.08.2022
06.08.2025
5 ans +35.94% 14.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy Finance BV 5.625% 8.12%
TAG Immobilien AG 0.625% 5.53%
Basic-Fit N.V. 1.5% 4.14%
Shaftesbury Capital PLC 2% 3.88%
IWG Group Holdings SARL 0.5% 3.54%
Voltalia SA 1% 3.21%
ams OSRAM AG 0% 2.90%
Nexi S.p.A. 1.75% 2.83%
Fnac Darty SA 0.25% 2.71%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)