ISIN | LU1995646178 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM INVEST C |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'511.50 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'511.88 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'511.88 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'467.83 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'511.50 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.92% |
24.04.2024 - 24.07.2025
24.04.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.88% |
24.04.2024 - 24.07.2025
24.04.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.35% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +2.11% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.85% |
10.03.2025 - 24.07.2025
10.03.2025 24.07.2025 |
1 an | +2.85% |
10.03.2025 - 24.07.2025
10.03.2025 24.07.2025 |
2 ans | +15.28% |
28.07.2023 - 24.07.2025
28.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +19.29% |
29.07.2022 - 24.07.2025
29.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +44.83% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |