Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
117.65
USD
26.05.2025 |
117.65
USD
26.05.2025 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
115.72
USD
26.05.2025 |
115.72
USD
26.05.2025 |
+2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation
LU2138276345 |
89.95
CHF
26.05.2025 |
89.95
CHF
26.05.2025 |
+0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
89.44
CHF
26.05.2025 |
89.44
CHF
26.05.2025 |
+0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
98.73
EUR
26.05.2025 |
98.73
EUR
26.05.2025 |
+1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
116.49
USD
26.05.2025 |
116.49
USD
26.05.2025 |
+2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
85.67
CHF
26.05.2025 |
85.67
CHF
26.05.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
94.59
EUR
26.05.2025 |
94.59
EUR
26.05.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
111.61
USD
26.05.2025 |
111.61
USD
26.05.2025 |
+2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
101.41
CHF
26.05.2025 |
101.41
CHF
26.05.2025 |
+0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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