| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
239.70
EUR
31.10.2025 |
239.70
EUR
31.10.2025 |
239.70
EUR
31.10.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
209.43
EUR
31.10.2025 |
209.43
EUR
31.10.2025 |
209.43
EUR
31.10.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
217.46
GBP
31.10.2025 |
217.46
GBP
31.10.2025 |
217.46
GBP
31.10.2025 |
+15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20'733.00
JPY
31.10.2025 |
20'733.00
JPY
31.10.2025 |
20'733.00
JPY
31.10.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
266.01
USD
31.10.2025 |
266.01
USD
31.10.2025 |
266.01
USD
31.10.2025 |
+15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
244.77
USD
31.10.2025 |
244.77
USD
31.10.2025 |
244.77
USD
31.10.2025 |
+15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
19'810.00
JPY
31.10.2025 |
19'810.00
JPY
31.10.2025 |
19'810.00
JPY
31.10.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
248.99
USD
31.10.2025 |
248.99
USD
31.10.2025 |
248.99
USD
31.10.2025 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
226.50
USD
31.10.2025 |
226.50
USD
31.10.2025 |
226.50
USD
31.10.2025 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
106.07
CHF
31.10.2025 |
106.07
CHF
31.10.2025 |
106.07
CHF
31.10.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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