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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
32.31 USD
29.12.2025
+32.04%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
13.90 EUR
29.12.2025
+16.32%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
12.54 USD
29.12.2025
+31.72%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
45.12 USD
29.12.2025
+33.45%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
16.83 EUR
29.12.2025
+17.53%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
14.92 USD
29.12.2025
+33.33%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
19.62 GBP
29.12.2025
+23.71%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
133.13 CHF
24.12.2025
133.13 CHF
24.12.2025
+10.79%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
138.26 EUR
24.12.2025
138.26 EUR
24.12.2025
+11.90%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
18'428.01 CHF
24.12.2025
18'428.01 CHF
24.12.2025
+10.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture