| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
110.98
CHF
18.12.2025 |
110.81
CHF
18.12.2025 |
+4.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
108.55
CHF
18.12.2025 |
108.39
CHF
18.12.2025 |
+4.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
106.46
CHF
18.12.2025 |
106.32
CHF
18.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
114.85
CHF
18.12.2025 |
114.70
CHF
18.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
105.15
CHF
30.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
121.64
CHF
30.09.2025 |
176.00
CHF
19.12.2025 |
+7.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
2'240.31
USD
18.12.2025 |
2'240.31
USD
18.12.2025 |
+64.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
2'429.71
CHF
18.12.2025 |
2'429.71
CHF
18.12.2025 |
+57.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
2'628.87
EUR
18.12.2025 |
2'628.87
EUR
18.12.2025 |
+60.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
3'405.91
USD
18.12.2025 |
3'405.91
USD
18.12.2025 |
+64.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||