ISIN | CH0124238004 |
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No. de valeur | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Nom de fond | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.00 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 155.00 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 156.00 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 122.86 CHF | 31.03.2024 |
NAV * | 122.86 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 156.00 CHF | 04.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.29% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.96% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +6.12% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.76% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +22.83% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +19.54% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -4.00% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +8.78% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |