ISIN | CH0124238004 |
---|---|
No. de valeur | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Nom de fond | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 174.20 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 173.20 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 175.60 CHF | 22.05.2025 |
Min 52 semaines * | 143.00 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 122.86 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 174.20 CHF | 03.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.94% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +4.31% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +7.53% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +16.91% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +24.43% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +14.08% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +20.98% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |