ISIN | CH0124238004 |
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No. de valeur | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Nom de fond | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 174.20 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 176.00 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 178.00 CHF | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 145.00 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 174.20 CHF | 16.07.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.87% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +7.66% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.19% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +14.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +26.23% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +23.99% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +23.58% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |