ISIN | CH0124238004 |
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No. de valeur | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Nom de fond | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161.40 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 161.80 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 174.80 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 143.00 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 122.86 CHF | 31.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 161.40 CHF | 17.04.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.86% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -3.93% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +5.15% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +10.17% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +17.81% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -5.28% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +18.10% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |