Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF

Détails

ISIN CH0124238004
No. de valeur 12423800
Bloomberg Global ID BBG001KWNSR8
Nom de fond Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.00 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 155.00 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 156.00 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 122.86 CHF 31.03.2024
NAV * 122.86 CHF 31.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 156.00 CHF 04.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'725'785'073
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.29% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +1.96% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +6.12% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.76% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +22.83% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +19.54% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -4.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +8.78% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)