EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD

Détails

ISIN CH0246173550
No. de valeur 24617355
Bloomberg Global ID
Nom de fond EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'480.49 USD 08.01.2026
Prix précédent * 3'487.29 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 3'528.42 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 2'108.66 USD 14.01.2025
NAV * 3'480.49 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 3'480.49 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 444'463'629
Actifs de la classe *** 191'127'331
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.81% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.55% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +9.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +33.23% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +65.51% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +115.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +131.81% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +132.06% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OR 99.30%
GOLDBARREN 1 KILO 0.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2021

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)