ISIN | CH0246173550 |
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No. de valeur | 24617355 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'171.12 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'163.17 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'197.59 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'538.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 2'171.12 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'171.12 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 285'336'923 | |
Actifs de la classe *** | 88'148'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +32.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +36.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +2.85% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +10.83% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +18.71% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +37.20% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +64.74% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +50.61% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +78.37% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |