| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR UH
IE0001MNZIZ1 |
106.20
EUR
30.12.2025 |
106.20
EUR
30.12.2025 |
-2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP UH
IE000JI5N8I9 |
107.58
GBP
30.12.2025 |
107.58
GBP
30.12.2025 |
+2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH
IE00093ZNF97 |
113.58
USD
30.12.2025 |
113.58
USD
30.12.2025 |
+10.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF H
IE00BF559C90 |
1'243.24
CHF
30.12.2025 |
1'243.24
CHF
30.12.2025 |
+3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR H
IE00BF559D08 |
1'343.42
EUR
30.12.2025 |
1'343.42
EUR
30.12.2025 |
+6.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR UH
IE0009OP3RN7 |
995.47
EUR
30.12.2025 |
995.47
EUR
30.12.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD UH
IE00BF559B83 |
1'550.40
USD
30.12.2025 |
1'550.40
USD
30.12.2025 |
+8.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF H
IE00BF559H46 |
1'261.65
CHF
30.12.2025 |
1'261.65
CHF
30.12.2025 |
+4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR H
IE00BF55FR67 |
1'389.17
EUR
30.12.2025 |
1'389.17
EUR
30.12.2025 |
+6.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR UH
IE000I3J7825 |
995.73
EUR
30.12.2025 |
995.73
EUR
30.12.2025 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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