Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.16
EUR
16.05.2025 |
95.72
EUR
16.05.2025 |
91.16
EUR
16.05.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.42
EUR
16.05.2025 |
98.09
EUR
16.05.2025 |
93.42
EUR
16.05.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
96.04
EUR
16.05.2025 |
100.84
EUR
16.05.2025 |
96.04
EUR
16.05.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
96.28
EUR
16.05.2025 |
101.09
EUR
16.05.2025 |
96.28
EUR
16.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832 |
100.30
CHF
15.05.2025 |
100.30
CHF
15.05.2025 |
100.30
CHF
15.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840 |
100.28
CHF
15.05.2025 |
100.28
CHF
15.05.2025 |
100.28
CHF
15.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857 |
100.35
CHF
15.05.2025 |
100.35
CHF
15.05.2025 |
100.35
CHF
15.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865 |
100.43
CHF
15.05.2025 |
100.43
CHF
15.05.2025 |
100.43
CHF
15.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
100.67
CHF
15.05.2025 |
100.67
CHF
15.05.2025 |
100.67
CHF
15.05.2025 |
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DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
100.19
CHF
15.05.2025 |
100.19
CHF
15.05.2025 |
100.19
CHF
15.05.2025 |
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