Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.19
CHF
12.09.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.68
EUR
12.09.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.62
EUR
12.09.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
16.71
EUR
12.09.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
13.15
EUR
12.09.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse F
LU2241121222 |
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EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495 |
1'480.75
EUR
12.09.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse P
LU2241121578 |
143.56
EUR
12.09.2025 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651 |
1'494.94
EUR
12.09.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse Y
LU2241121735 |
1'506.83
EUR
12.09.2025 |
+12.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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