Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349 |
43.69
USD
17.01.2025 |
43.69
USD
17.01.2025 |
+2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
133.38
EUR
17.01.2025 |
133.38
EUR
17.01.2025 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
155.40
USD
17.01.2025 |
155.40
USD
17.01.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
141.16
EUR
17.01.2025 |
141.16
EUR
17.01.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.15
EUR
17.01.2025 |
11.15
EUR
17.01.2025 |
+0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
127.70
NOK
17.01.2025 |
127.70
NOK
17.01.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
11.14
SEK
17.01.2025 |
11.14
SEK
17.01.2025 |
+0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
1'675.97
NOK
17.01.2025 |
1'675.97
NOK
17.01.2025 |
+0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
1'481.01
SEK
17.01.2025 |
1'481.01
SEK
17.01.2025 |
+0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268 |
100.07
NOK
17.01.2025 |
100.07
NOK
17.01.2025 |
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