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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.83 SEK
04.12.2025
11.83 SEK
04.12.2025
+6.96%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.83 SEK
04.12.2025
11.83 SEK
04.12.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
129.82 EUR
03.12.2025
+5.02%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.31 EUR
03.12.2025
+1.66%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
128.06 EUR
03.12.2025
+4.86%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
135.96 EUR
03.12.2025
+5.80%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
118.00 CHF
03.12.2025
+2.90%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
142.21 USD
03.12.2025
+6.97%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
123.37 CHF
03.12.2025
+3.44%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
150.80 USD
03.12.2025
+7.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture