| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029 |
106.20
EUR
04.12.2025 |
106.20
EUR
04.12.2025 |
+4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923 |
106.11
EUR
04.12.2025 |
106.11
EUR
04.12.2025 |
+2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410 |
118.27
EUR
04.12.2025 |
118.27
EUR
04.12.2025 |
+2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637 |
104.97
NOK
04.12.2025 |
104.97
NOK
04.12.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553 |
105.33
NOK
04.12.2025 |
105.33
NOK
04.12.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710 |
105.17
NOK
04.12.2025 |
105.17
NOK
04.12.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130 |
104.74
NOK
04.12.2025 |
104.74
NOK
04.12.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056 |
105.01
NOK
04.12.2025 |
105.01
NOK
04.12.2025 |
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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