| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.09
EUR
21.01.2026 |
9.09
EUR
21.01.2026 |
+0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'048.51
NOK
21.01.2026 |
1'048.51
NOK
21.01.2026 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
116.40
CHF
21.01.2026 |
116.40
CHF
21.01.2026 |
+0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096 |
133.15
EUR
21.01.2026 |
133.15
EUR
21.01.2026 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500 |
1'658.77
NOK
21.01.2026 |
1'658.77
NOK
21.01.2026 |
+0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109 |
119.19
SEK
21.01.2026 |
119.19
SEK
21.01.2026 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252 |
150.16
USD
21.01.2026 |
150.16
USD
21.01.2026 |
+0.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567 |
123.37
CHF
21.01.2026 |
123.37
CHF
21.01.2026 |
+0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916 |
12.58
EUR
21.01.2026 |
12.58
EUR
21.01.2026 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302 |
12.88
NOK
21.01.2026 |
12.88
NOK
21.01.2026 |
+0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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