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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
214.24 NOK
21.01.2026
214.24 NOK
21.01.2026
-6.86%
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
7.50 EUR
21.01.2026
7.50 EUR
21.01.2026
+3.55%
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
246.66 EUR
21.01.2026
246.66 EUR
21.01.2026
+3.58%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
127.29 EUR
21.01.2026
127.29 EUR
21.01.2026
+3.58%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
116.17 EUR
21.01.2026
116.17 EUR
21.01.2026
+0.28%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
118.36 EUR
21.01.2026
118.36 EUR
21.01.2026
+0.31%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
123.92 NOK
21.01.2026
123.92 NOK
21.01.2026
+0.38%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
134.21 EUR
21.01.2026
134.21 EUR
21.01.2026
+0.51%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'486.19 NOK
21.01.2026
1'486.19 NOK
21.01.2026
+0.60%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
118.76 SEK
21.01.2026
118.76 SEK
21.01.2026
+0.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture