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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
101.88 EUR
09.07.2025
101.88 EUR
09.07.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
15.05 EUR
09.07.2025
15.05 EUR
09.07.2025
-11.27%
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
277.80 EUR
09.07.2025
277.80 EUR
09.07.2025
-14.28%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
218.11 EUR
09.07.2025
218.11 EUR
09.07.2025
+0.22%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.66 EUR
09.07.2025
6.66 EUR
09.07.2025
-0.14%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
112.65 EUR
09.07.2025
112.65 EUR
09.07.2025
+0.15%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.24 EUR
09.07.2025
116.24 EUR
09.07.2025
+2.84%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.34 EUR
09.07.2025
114.34 EUR
09.07.2025
+2.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture