| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936 |
214.24
NOK
21.01.2026 |
214.24
NOK
21.01.2026 |
-6.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
7.50
EUR
21.01.2026 |
7.50
EUR
21.01.2026 |
+3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
246.66
EUR
21.01.2026 |
246.66
EUR
21.01.2026 |
+3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
127.29
EUR
21.01.2026 |
127.29
EUR
21.01.2026 |
+3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
116.17
EUR
21.01.2026 |
116.17
EUR
21.01.2026 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
118.36
EUR
21.01.2026 |
118.36
EUR
21.01.2026 |
+0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401 |
123.92
NOK
21.01.2026 |
123.92
NOK
21.01.2026 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
134.21
EUR
21.01.2026 |
134.21
EUR
21.01.2026 |
+0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'486.19
NOK
21.01.2026 |
1'486.19
NOK
21.01.2026 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585 |
118.76
SEK
21.01.2026 |
118.76
SEK
21.01.2026 |
+0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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