Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
241.30
EUR
14.08.2025 |
241.30
EUR
14.08.2025 |
241.30
EUR
14.08.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
333.60
EUR
14.08.2025 |
333.60
EUR
14.08.2025 |
333.60
EUR
14.08.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
224.33
USD
14.08.2025 |
224.33
USD
14.08.2025 |
224.33
USD
14.08.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
256.65
CHF
14.08.2025 |
256.65
CHF
14.08.2025 |
256.65
CHF
14.08.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
385.57
EUR
14.08.2025 |
385.57
EUR
14.08.2025 |
385.57
EUR
14.08.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
244.22
USD
14.08.2025 |
244.22
USD
14.08.2025 |
244.22
USD
14.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
283.82
CHF
14.08.2025 |
283.82
CHF
14.08.2025 |
283.82
CHF
14.08.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
102.02
CHF
14.08.2025 |
102.02
CHF
14.08.2025 |
102.02
CHF
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
102.05
CHF
14.08.2025 |
102.05
CHF
14.08.2025 |
102.05
CHF
14.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
117.16
CHF
14.08.2025 |
117.16
CHF
14.08.2025 |
117.16
CHF
14.08.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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