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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013
103.58 EUR
14.08.2025
103.58 EUR
14.08.2025
103.58 EUR
14.08.2025
+6.14%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
104.61 EUR
14.08.2025
104.61 EUR
14.08.2025
104.61 EUR
14.08.2025
+6.13%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
104.81 EUR
14.08.2025
104.81 EUR
14.08.2025
104.81 EUR
14.08.2025
+6.63%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
39'277'229.41 HKD
14.08.2025
39'277'229.41 HKD
14.08.2025
39'277'229.41 HKD
14.08.2025
+8.84%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
954.39 HKD
14.08.2025
954.39 HKD
14.08.2025
954.39 HKD
14.08.2025
+8.54%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
1'002.70 HKD
14.08.2025
1'002.70 HKD
14.08.2025
1'002.70 HKD
14.08.2025
+9.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
93.58 SGD
14.08.2025
93.58 SGD
14.08.2025
93.58 SGD
14.08.2025
+6.16%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
98.37 SGD
14.08.2025
98.37 SGD
14.08.2025
98.37 SGD
14.08.2025
+6.66%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'402'062.52 USD
14.08.2025
5'402'062.52 USD
14.08.2025
5'402'062.52 USD
14.08.2025
+7.94%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'319'474.58 USD
14.08.2025
5'319'474.58 USD
14.08.2025
5'319'474.58 USD
14.08.2025
+7.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture