Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
12'006.73
USD
13.08.2025 |
12'006.73
USD
13.08.2025 |
12'006.73
USD
13.08.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962 |
121.72
EUR
13.08.2025 |
121.72
EUR
13.08.2025 |
121.72
EUR
13.08.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
101.26
EUR
13.08.2025 |
101.26
EUR
13.08.2025 |
101.26
EUR
13.08.2025 |
-13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
12'459.31
EUR
13.08.2025 |
12'459.31
EUR
13.08.2025 |
12'459.31
EUR
13.08.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
74.24
AUD
13.08.2025 |
74.24
AUD
13.08.2025 |
74.24
AUD
13.08.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601 |
99.65
CHF
13.08.2025 |
99.65
CHF
13.08.2025 |
99.65
CHF
13.08.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223 |
69.68
GBP
13.08.2025 |
69.68
GBP
13.08.2025 |
69.68
GBP
13.08.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
78.22
GBP
13.08.2025 |
78.22
GBP
13.08.2025 |
78.22
GBP
13.08.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-6%-mdist
LU1722559652 |
912.23
HKD
13.08.2025 |
912.23
HKD
13.08.2025 |
912.23
HKD
13.08.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
LU1038902844 |
696.41
HKD
13.08.2025 |
696.41
HKD
13.08.2025 |
696.41
HKD
13.08.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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