Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg
LU0807689822 |
113.58
CHF
21.08.2025 |
-1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Acc
LU0336083497 |
1'511.13
EUR
21.08.2025 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A EUR Ydis
LU0807690168 |
96.02
EUR
21.08.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
LU0807690085 |
142.51
USD
21.08.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
LU0992630755 |
131.27
CHF
21.08.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Global Bond F EUR Acc
LU0992630599 |
144.50
EUR
21.08.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren A EUR Acc
LU1966631001 |
193.64
EUR
21.08.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc
LU2004385667 |
199.10
EUR
21.08.2025 |
-4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe A CHF Acc Hdg
LU0807688931 |
215.87
CHF
21.08.2025 |
-3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Grande Europe A EUR Acc
LU0099161993 |
332.08
EUR
21.08.2025 |
-2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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