Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Property Fund – Direct Hospitality
CH0118768057 |
76.44
CHF
31.05.2025 |
99.00
CHF
14.07.2025 |
-2.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B
CH0584017310 |
110'613.35
USD
14.07.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0437539122 |
1'103.31
USD
14.07.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
CH1101380272 |
1'096.15
USD
14.07.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0437539130 |
1'103.56
USD
14.07.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER
CH0437539197 |
1'104.59
USD
14.07.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
CH0437539114 |
1'101.30
USD
14.07.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
CH0002792122 |
180.29
CHF
14.07.2025 |
180.06
CHF
14.07.2025 |
180.06
CHF
14.07.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q
CH0203279697 |
109.11
CHF
14.07.2025 |
108.97
CHF
14.07.2025 |
108.97
CHF
14.07.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
CH0000474541 |
121.03
EUR
14.07.2025 |
121.03
EUR
14.07.2025 |
121.03
EUR
14.07.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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