| ISIN | CH0584017310 |
|---|---|
| No. de valeur | 58401731 |
| Bloomberg Global ID | UBMMUIU SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD I-B |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111'183.50 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111'164.08 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111'183.50 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106'355.00 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 111'183.50 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 374'155'540 | |
| Actifs de la classe *** | 179'640'012 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.79% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.02% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.36% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +1.09% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +2.27% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +4.56% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +10.34% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +15.90% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +17.14% |
20.01.2021 - 31.10.2025
20.01.2021 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |