UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P

Détails

ISIN CH0000474541
No. de valeur 47454
Bloomberg Global ID UBSPMDI SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.20 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 117.52 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 118.20 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 101.11 EUR 27.10.2023
NAV * 118.20 EUR 26.09.2024
Issue Price * 118.20 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 118.20 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'362'318
Actifs de la classe *** 46'680'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.62% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.56% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.22% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.01% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.91% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +13.81% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +21.00% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -2.81% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +11.26% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 14.62%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.20%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.11%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.14%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.81%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.64%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.41%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.40%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)