UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q

Détails

ISIN CH0437539114
No. de valeur 43753911
Bloomberg Global ID UBMMUQU SW
Nom de fond UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Ultra Short USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'090.46 USD 23.04.2025
Prix précédent * 1'090.36 USD 22.04.2025
Max 52 semaines * 1'090.46 USD 23.04.2025
Min 52 semaines * 1'040.41 USD 24.04.2024
NAV * 1'090.46 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 387'140'606
Actifs de la classe *** 44'378'557
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 30.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.77% 30.12.2024
23.04.2025
1 mois +0.34% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +1.01% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +2.16% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +4.82% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +10.35% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +13.72% 29.04.2022
23.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)