UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P

Détails

ISIN CH0002792122
No. de valeur 279212
Bloomberg Global ID UBSCGSI SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.46 CHF 15.12.2025
Prix précédent * 188.18 CHF 12.12.2025
Max 52 semaines * 188.89 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 164.08 CHF 07.04.2025
NAV * 188.46 CHF 15.12.2025
Issue Price * 188.22 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 188.22 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 354'292'531
Actifs de la classe *** 336'674'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.47% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +1.24% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +1.91% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +5.09% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +5.62% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +11.98% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +15.50% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans +6.69% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 15.12.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 11.76%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 10.69%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.07%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 7.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 5.85%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.01%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.91%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.67%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)