ISIN | CH0437539197 |
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No. de valeur | 43753919 |
Bloomberg Global ID | USMMPMU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD PREMIER |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'095.93 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'095.80 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'095.93 USD | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'044.78 USD | 14.05.2024 |
NAV * | 1'095.93 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 365'152'896 | |
Actifs de la classe *** | 25'425'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.96% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +0.34% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +1.04% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +2.19% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +4.91% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +10.61% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +14.36% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +14.46% |
09.08.2021 - 13.05.2025
09.08.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |