Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301 |
99.80
CHF
18.09.2025 |
99.80
CHF
18.09.2025 |
99.80
CHF
18.09.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531 |
1'065.71
CHF
18.09.2025 |
1'065.71
CHF
18.09.2025 |
1'065.71
CHF
18.09.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893 |
1'037.94
CHF
18.09.2025 |
1'037.94
CHF
18.09.2025 |
1'037.94
CHF
18.09.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549 |
1'089.92
CHF
18.09.2025 |
1'089.92
CHF
18.09.2025 |
1'089.92
CHF
18.09.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564 |
1'093.95
CHF
18.09.2025 |
1'093.95
CHF
18.09.2025 |
1'093.95
CHF
18.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453 |
80.17
CHF
18.09.2025 |
80.17
CHF
18.09.2025 |
80.17
CHF
18.09.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107 |
91.60
EUR
18.09.2025 |
91.60
EUR
18.09.2025 |
91.60
EUR
18.09.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
CH0028924543 |
1'112.83
EUR
18.09.2025 |
1'112.83
EUR
18.09.2025 |
1'112.83
EUR
18.09.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc
CH0028924568 |
1'134.87
EUR
18.09.2025 |
1'134.87
EUR
18.09.2025 |
1'134.87
EUR
18.09.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-X-acc
CH0028924576 |
1'119.78
EUR
18.09.2025 |
1'119.78
EUR
18.09.2025 |
1'119.78
EUR
18.09.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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